总账 / 凭证 / 明细账 / 科目余额

总账账簿工作台

大模型贯穿始终

从资料进入到客户说明，每一步都由 AI 理解上下文

AI 今日总控

先清票账，再处理高风险客户，最后生成客户可读报告

AI 已把税期任务拆成 5 个队列，所有对外发送和入账动作都进入复核留痕。

真实数据测试台

录入数据后，AI 和会计引擎立即校验借贷、税额和试算平衡

发票入账测试

销售发票生成凭证

自动借贷校验

手工凭证测试

故意改金额，可验证系统拒绝不平凭证

可测错误路径

计算结果

试算平衡与 AI 解释

连接中
借方合计--
贷方合计--
本期收入--
本期利润--
AI
等待输入测试数据

录入发票或凭证后，我会解释借贷是否平衡、税额如何计算、结果进入哪些科目。

MiniMax M3 接入 读取中
科目本期借方本期贷方

全端 UI 蓝图

所有角色都围绕同一条 AI 财税上下文工作

33 个财务业务模块
财税健康分 86

7 家客户需要税期前复核

AI 已处理 1,286

票据、流水、凭证草稿自动归集

待人工确认 42

申报、付款、对外发送需留痕

高风险事项 9

薪税人数差异和税负异常优先处理

AI 已拆解今日工作

会计生产队列

上下文助手

小顺 AI

在线
AI
建议先处理 3 个税期风险

已根据健康分、税期截止日、客户回复率排序。先处理薪税人数不一致和税负异常客户。

票据
税务
薪税
资金
接口

后端数据库联通

最近 UI 动作流水

读取中
等待真实操作 点击导航、筛选、打开页面、提交表单后会写入 SQLite。

客户服务可视化

风险客户与证据链

客户 健康分 当前卡点 AI 建议 状态

开放能力底座

票账税薪一体化流转

Webhook 正常
资料、票据、凭证、复核、归档和开放接口流程图

二级页面 / 资金管理 / 日记账

日记账流水生产队列

服务客户 重庆佑多人力资源管理有限公司
账户选择 华夏395
账期 2026.05
AI 状态 已识别 38 条流水
凭证 来源 日期 摘要 收支 对方户名 收入 支出 余额 AI 判断 操作
每页显示 100 共 1 页，38 条记录

原始凭证 / 上传 / AI 识别

原始凭证上传区

待识别文件0 份
已归类凭证0 份
缺失资料0 项
AI 识别率--

上传入口

把所有业务原件先放到这里

上传后自动流转到票账税薪档
上传或拖入原始凭证

支持发票、银行回单、合同、工资表、社保清单、报税截图、资产资料和费用小票。

文件类型来源识别结果AI 下一步状态

AI 智能体 / 全程辅导 / 风险复核

AI 智能体广场

在线智能体12 个
本月辅导1,426 次
自动解释94%
复核拦截37 次

成熟产品对照补齐

不是一个聊天框，而是分布在每个业务动作里

问答、税务、报表、做账、银行、商务
智能体当前页面输入输出人工边界状态
做账辅导票账凭证流水、回单、历史凭证凭证草稿入账前复核在线
税务咨询报税中心税表、发票、税负风险解释申报前确认需复核
报表自由问报表中心自然语言问题报表与口径说明导出前确认在线
凭证管理
账簿
辅助账簿

总账 / 凭证管理 / 智能凭证中心

智能凭证中心

当前账套--
当前期间--
本月已生成读取中
复核规则确认后入账

发票生成的凭证

本月生成 -- 张

销售、采购和费用发票凭证

日记账生成的凭证

本月生成 -- 张

银行流水、回单和资金收支凭证

工资表生成的凭证

本月生成 -- 张

工资计提、社保和个税凭证草稿

业务单据生成的凭证

本月生成 -- 张

合同、报销、折旧和其他业务单据
已选 0 张
摘要 科目 借方金额 贷方金额
正在读取凭证...

发票管理 / 生成凭证 / 预览与修改

生成凭证预览

待生成发票

选中后可直接修改生成规则

亿企顺明细
商品 金额 税率(%) 税额

客户网页端 / 服务进度 / 资料中心

客户财税服务台

当前客户重庆千福企业管理
服务期2026 年 06 月
资料完整度82%
客户可见风险4 项

客户只看要做什么

我的待办

AI 已翻译成白话
补传 3 张银行回单

这些回单用于核对 5 月银行流水，补齐后会计才能生成凭证。

确认税负率异常说明

AI 已把原因写成客户能看懂的版本，需要负责人确认是否属实。

查看月度服务报告

本月完成票据归集、报税归档和风险处理，报告可下载。

资金管理 / 银行流水 / 日记账

资金管理

读取本地数据
银行对账单 收支类型：关键字匹配 币种：人民币 已选 0 笔
银行账户0 个
未达账项0 笔
净现金流0.00
AI 对账率100%
+ 待生成 自动计算

资金 AI 助手

AI
先录入或导入一笔银行流水

系统会关联发票、凭证和回单，自动判断能否入账、是否缺证据。

资金检查

余额调节表等待流水 缺回单 0 笔 大额/异常 0 笔 保存后自动给出下一步

资金管理 / 日记账 / 生成凭证

生成凭证预览

收支类型：关键字匹配
凭证预览
选择模板或生成规则后，系统会重新预览，不确认不写入总账。 AI 会按日记账、收支类型、凭证模板和科目规则生成草稿。
通用模板--
收入模板--
支出模板--
生成凭证确认后写入总账
畅捷通开放平台 / 亿企顺
序号 凭证号发票号码购买方名称客户名称发票种类发票类型发票状态开票日期金额税率税额价税合计税局代开材料出库单发票来源采集方式电子发票备注发票风险等级操作
等待亿企顺取票 点击“取票”后，系统通过服务端畅捷通开放平台接口读取发票，不在前端保存任何密钥。
合计 账期：-- 发票数量：-- 金额：-- 税额：-- 价税合计：--
选中 0 张发票

固定资产 / 功能目录

固定资产

业务处理
资产报表
基础档案
依赖固定资产对账后端子路由完成后启用对账
已选 0 张 依赖固定资产导入后端子路由完成后启用导入
更多条件 当前仅按编码、名称和分类筛选
设置 资产编码资产名称资产属性类别名称使用期限(月)已计提期限(月)折旧方法残值率原值期初累计折旧本期折旧期末累计折旧操作
正在读取当前账套资产卡片
第 1 / 1 页，共0条

固定资产 / 资产卡片

新增资产卡片

固定资产 / 资产卡片

资产卡片详情

正在读取资产卡片详情

固定资产 / 资产报表

资产明细账

资产编号资产名称期初原值本期增加本期减少本期折旧累计折旧期末原值期末净值
正在读取资产明细账

固定资产 / 资产报表

折旧摊销统计表

资产类别使用部门资产原值本月折旧累计折旧资产净值
正在读取折旧摊销统计

固定资产 / 资产报表

折旧摊销明细表

资产编号资产名称折旧基数折旧方法计提月数本月折旧累计折旧资产净值凭证号
正在读取折旧摊销明细

固定资产 / 基础档案

资产类别

类别编码类别名称使用年限残值率资产科目折旧科目状态
正在读取资产类别

报税中心 / 增值税 / 所得税 / 个税

一键报税与归档台

待申报客户24 家
已生成税表19 家
税负异常6 家
申报截止06-20

税种队列

申报任务清单

申报前自动风控
客户税种期间税额AI 判断状态
重庆东胜企业管理增值税2026.0518,600.00税负率低于同业，需解释拦截
重庆千福企业管理企业所得税2026 Q29,420.00成本发票已匹配可申报
重庆佑多人力资源个税2026.0512,180.00人员差异未确认待核

合规 / 风险报告 / 税务体检

合规风控体检台

合规评分82
发票风险3 项
税务风险4 项
归档风险11 项

AI 财税合规监测

风险体检清单

自动关联票账税薪档
风险类型业务来源数量影响AI 建议状态
税负波动税务报表1申报解释核对进项集中抵扣原因高风险
重复发票发票管理2凭证入账拦截重复入账待核
工资人数差异劳务薪税7个税申报进入部门工资统计复核待核
归档缺附件档案审计11证据链转客户待办补资料处理中
财务报表
管理报表
AI智能财税

三级页面 / 账务报表 / 取值规则

财务报表

报表期间--
取数行数--
数据来源--
AI 规则状态待取数

报表明细

按科目余额和凭证发生额自动取数

取数规则待加载
项目金额取值规则来源AI 校验状态

三级页面 / 税务报表 / 纳税统计表

纳税统计表

本月纳税合计--
增值税--
企业所得税--
个人所得税--

按税种统计

纳税统计明细

税表、凭证、发票自动对账
税种计税依据本期应纳税额已缴税额AI 校验状态

三级页面 / 税务报表 / 税负波动表

税负波动表

当前税负率--
上月税负率--
波动幅度--
AI 风险--

按月税负趋势

税负波动明细

自动关联发票、收入和申报表
月份销售收入应纳税额税负率AI 解释状态

三级页面 / 薪资报表 / 部门工资统计

部门工资统计

工资总额--
部门数--
人数--
异常部门--

按部门汇总

部门工资统计明细

自动联动个税和社保
部门人数应发工资社保个税AI 判断状态

初始化 / 科目期初 / 建账检查

科目期初

期初试算--
借方合计--
贷方合计--
借贷差额--

建账初始化

科目期初余额表

当前账套：-- -- 数据已同步
科目编码 科目名称 方向 期初借方 期初贷方 本年累计借方 本年累计贷方 年初借方 年初贷方
正在读取科目期初...
末级科目合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

只在末级科目录入；上级科目会自动汇总。年中启用时填写本年累计借贷，年初余额自动反算。

已录科目 -- 辅助明细 -- 待复核 --
末级录入 存在明细科目时，不允许在上级科目重复录数。
年中启用 期初余额填上月末余额，本年累计填启用前发生额。
保存后试算 借贷不平仍可暂存，但会持续标记为待复核。
当前账套当前账套
会计期间--
结账状态读取中
下一期间--

待结转：--；手工修改：--；异常：--

正在读取当前账套结转模板

当前期间状态

正在检查是否可以结账

系统会检查凭证、断号、折旧和损益结转。

检查中
借方合计--
贷方合计--
断号数量--
待结转损益--

结账条件

全部通过后才能锁定本期账簿
正在读取结账条件
结账后本期凭证将停止新增和修改 需要调整时可执行反结账，所有操作保留时间与操作人。

期末结账确认

确认结账

期末结转 / 规则设置

结转模板设置
当前账套 当前期间

正在读取归档数据

财务账归档

归档文件清单

0 项
当前档案 文件大小、归档日期均按当前账套和期间生成
文件名称大小归档日期操作

归档设置

选择下载格式

进销存 / 采购 / 销售 / 库存

进销存与成本联动台

库存金额526,900.00
采购单38 张
销售单46 张
成本异常3 项

业务单据

采购销售库存清单

业务单据一键转凭证
单据方向金额库存影响AI 判断状态
CG-202605-018采购入库48,600.00增加匹配进项发票可入账
XS-202605-026销售出库72,000.00减少成本率偏低需核
PD-202605-003盘点差异2,180.00盘亏需负责人说明待确认
当前账套 / 当前期间
选择 员工编号 姓名 部门 证件类型 证件号码 国籍 人员状态 申报状态 基本工资 岗位工资 应发工资 养老保险 医疗保险 失业保险 大病医疗 住房公积金 个人所得税 实发工资 操作
共 0 条 人数 0 应发合计 0.00 社保个税 0.00 实发合计 0.00
每页 50 条 1

工资管理 / 月度工资表

新增工资表

人员资料
工资项目
五险一金与个税

代理商网页端 / 增长与服务质量

代理商经营驾驶舱

服务客户248

本月新增 17 家

续费风险12

AI 已生成挽留策略

待跟进商机36

按成交概率排序

服务预警5

客户投诉和延期任务

AI 销售与服务协同

客户经营清单

客户套餐健康分续费概率AI 动作负责人
重庆东胜企业管理专业版6842%先解释高风险税负梁青
重庆千福企业管理旗舰版9186%推开放接口包陈洁
重庆佑多人力资源薪税版7258%安排薪税专项培训廖鸣

平台网页端 / 租户与模型治理

平台运营管理台

租户治理

机构、权限、套餐

审计开启
机构版本用户AI 调用风险状态
重庆佑多人力资源薪税版4218,204中正常
千福企业管理旗舰版169,882低正常
东胜企业管理专业版94,321高限权

模型治理

大模型使用边界

查询类允许自然语言查询，不写入业务数据。
草稿类允许生成凭证、报告、话术，需人工确认。
写入类入账、申报、外发必须审批并留痕。
高风险类税务申报、批量付款、权限变更默认拦截。

平台 AI 助手

异常调用解释

AI
东胜企业管理接口写入频率异常

建议临时降级为草稿权限，并通知代理商复核客户授权。

状态设计

加载、空数据、错误拦截

可复用
加载中
暂无资料

AI 会提示客户要补哪些资料，而不是留下空白页。

写入被拦截

该动作会改变申报数据，需会计复核后执行。

开放接口 / 二次开发 / Webhook

开发者开放平台

API 目录

按风险等级授权

OAuth + Webhook
客户资料 API查询客户、账套、服务状态只读
票据识别 API上传票据并返回识别结果草稿
凭证草稿 API生成凭证建议和证据链需复核
申报归档 API写入申报截图和归档记录高风险
当前分类 账套管理 当前账套

建账初始化 / 凭证配置 / 基础资料目录

先选会计制度，再配置凭证生成规则

变更全部留痕

会计制度智能初始化

选制度后自动生成科目、报表、凭证规则和模板

读取中
当前制度--
核心科目--
报表格式--
凭证规则--
生成科目
报表格式
凭证规则
模板与复核
摘要模式选择摘要
凭证日期对应期间最后一天
合并规则单张发票生成凭证
保存状态未保存

摘要配置

发票摘要如何拼成凭证摘要

保存后立即生效

例如：12345678_解放路沃尔玛超市_2022-01-01

凭证日期

凭证日期怎么取

AI 会沿用这套规则

凭证合并规则

每张发票都单独生成，还是汇总生成

生成后行为

保存、刷新和勾选保留

核算基础

科目、期初和数据工具

新手引导 / 无培训上手 / AI 教练

新手引导工作台

完成步骤4/8
跳过培训可用
AI 指令32 条
阻塞事项2 项

小白上手路径

系统只告诉用户当前最短路径

一步一解释，一步一复核
步骤页面用户动作AI 辅导完成标志状态

初始化 / 数据迁移

数据迁移

请选择迁移操作

云端备份导入提取码
账套名称
--
状态
--
备份时间
--
本地备份导入.sdata / .json
文件名称
--
校验状态
--
接收账套
--
账套云端备份
序号账套名称提取码备份状态备份时间操作

档案合规 / 签章 / 哈希 / 抽查

电子档案合规中心

合规档案98.2%
签章覆盖1,842 份
哈希异常0
抽查缺口6 项

档案合规检查

每个财税结论都能追到原件和复核人

证据链可导出
检查项覆盖范围结果证据AI 下一步状态
电子签章凭证、报表、申报截图覆盖 98.2%签章记录完整补 6 份截图签章待补
哈希指纹发票 XML、回单、合同未发现篡改链路完整保留月度快照通过
审计抽查高风险客户抽查 42 份3 份附件缺说明转客户补说明待说明
证据包导出税务、工资、资产可导出含操作日志生成审计目录可用

代账工厂 / 批量取票 / 批量做账 / 批量归档

代账工厂批量作业台

客户队列248 家
可自动草稿182 家
待人工复核41 家
阻塞客户25 家

批量任务

按风险分层处理，不把高风险混进自动化

低风险自动，高风险复核
批量任务客户范围完成率风险分流AI 下一步状态
批量取票248 家76%异常发票 14 张转发票复核进行中
批量做账草稿低风险 182 家68%凭证缺附件 22 张生成补资料任务可继续
批量报税预检本月申报客户59%税负异常 8 家先解释税负波动拦截
批量归档已结账客户82%缺申报截图 6 家通知客户补截图待补

授权 / 税务数字账户 / 银行 / 发票

授权中心

有效授权326 项
即将到期18 项
异常授权7 项
高权限12 项

授权清单

外部数据入口统一看状态和风险

授权异常转客户待办
授权类型用途覆盖客户风险AI 下一步状态
税务数字账户取票、申报、税负分析196 家8 家即将到期生成续授权通知预警
银行账户流水、回单采集84 个账户2 个账户失败转资金管理处理异常
开放接口应用第三方同步数据12 个应用2 个高权限写入转平台审计高风险

模型治理 / 知识库 / 提示词 / 评测 / 审计

AI 模型治理中心

模型策略9 套
知识库42 个
评测通过96.4%
拦截输出37 次

治理策略

大模型贯穿全系统，但每次建议都可控可追溯

高风险输出默认草稿
治理项范围当前策略评测AI 下一步状态
模型版本做账、税务、报表稳定版优先通过 96.4%观察税务问答偏差运行中
知识库来源政策、产品、行业规则按来源标注3 条过期更新政策知识待更新
提示词策略智能体与页面助手页面上下文注入误触发 0沉淀高频模板通过
高风险拦截申报、入账、权限、付款只给草稿建议拦截 37 次复盘拦截原因持续监控

开发文档 / SDK / 调试台 / Webhook 日志

开发者文档门户

API 文档68 篇
SDK4 套
Webhook27 个事件
联调问题6 个

文档目录

让外部单位能自助完成二次开发

文档、示例、日志一体
快速开始创建应用、获取 Token、调用沙箱15 分钟
票据识别 SDK上传原始凭证并订阅识别结果草稿权限
凭证草稿 API创建草稿、上传附件、查询证据链需复核
Webhook 日志失败重试、签名校验、事件回放可追踪
联调项应用最近请求问题AI 建议状态
签名校验劳务系统 A13:42时间戳过期同步服务器时间失败
票据回调影像平台 B13:18回调 200可进入生产审批通过

发票管理 / 取票

导入发票

选择平台导出的文件，确认后写入当前账套。

CSV 表头支持：发票号码、开票日期、往来名称、金额、税率、税额、价税合计。